Finance Manual C/S - [Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren]

Valuta

Aan een debiteur kunt u een valutacode koppelen. Het is aan te raden een standaard valuta vast te leggen wanneer een debiteur bijna altijd in dezelfde valuta betaalt. Voer de valutacode voor deze debiteur in. Deze valuta wordt getoond in [Grootboek, Boeken, Invoeren boekingen] en kan alleen worden gewijzigd als dit is aangegeven in 'Variabele valuta' in [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken].

Dagboek

U kunt een standaard dagboekcode invoeren die kan worden gebruikt voor het boeken van verkopen aan een bepaalde debiteur. Als u dit doet, kunt u voor deze debiteur geen posten boeken in een ander dagboek.

Voorbeeld

U besluit om alle posten voor binnen- en buitenlandse debiteuren te boeken in afzonderlijke rekeningen. Maak twee verzamelrekeningen aan: 'Debiteuren binnenland' en 'Debiteuren buitenland'. Maak ook twee verkoopboeken aan: 'Verkopen binnenland' en 'Verkopen buitenland'. Koppel de juiste verzamelrekening als vaste tegenrekening aan elk dagboek in 'Rekeningnummer' in [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken]. Koppel tot slot het dagboek 'Verkopen binnenland' aan alle binnenlandse debiteuren, en het dagboek 'Verkopen buitenland' aan alle buitenlandse debiteuren.

Tegenrekening

U kunt een tegenrekening koppelen aan een debiteur. Gewoonlijk wordt een omzetrekening gebruikt als tegenrekening voor debiteuren om verkopen te boeken, met name in de volgende situaties:

• De rekening wordt voor deze debiteur als suggestie getoond wanneer u posten boekt in [Grootboek, Boeken, invoeren Boekingen].

Blokkeren

Hebt u een debiteur geblokkeerd, dan wordt een melding getoond als u posten boekt in [Grootboek, Boeken, invoeren Boekingen]. Voor een geblokkeerde debiteur kunt u nog wel posten afboeken.

Factuurdebiteur

Voer de factuurdebiteur (dat wil zeggen, de debiteur die deze factuur zal betalen) in dit veld in. Gebruik een zoekvenster om de factuurdebiteur te selecteren. U kunt een factuurdebiteur opgeven die al is aangemaakt in Exact Financials C/S. De factuurdebiteur wordt als standaard weergegeven in [Processen, Invoeren verkooporders] in het Sales Order menu en in [Processen, Invoeren facturen]. In het Sales Order menu en in het Invoice menu onder [Processen, Afdrukken Verkooporders/Facturen] wordt de factuur afgedrukt voor de factuurdebiteur, niet voor de debiteur.

Tabblad - betaling

Kredietlimiet

De kredietlimiet is het maximale bedrag aan openstaande posten (dat wil zeggen, de schulden) dat voor deze debiteur is toegestaan.

Betalingsconditie

Het is mogelijk een betalingsconditie te koppelen aan een debiteur. Deze gekoppelde betalingsconditie zal als standaard worden gebruikt.

Als u in dit veld geen betalingsconditie selecteert, wordt de standaardconditie toegepast die is gekozen in [Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] op het tabblad 'Subadmin'.

Kortingspercentage

U kunt hier een kortingspercentage invoeren dat met de debiteur is afgesproken. Dit percentage wordt weergegeven bij het invoeren van (vaste) orders en (vaste) facturen.

Betalingsherinnering

U kunt aangeven of betalingsherinneringen naar een debiteur moeten worden gestuurd. Schakel deze instelling in als u herinneringen wilt genereren voor deze debiteur.

Datum laatste aanmaning

Dit is de datum waarop voor het laatst een herinnering naar deze debiteur is gestuurd. Dit veld wordt bijgewerkt zodra een betalingsherinnering is afgedrukt in [Debiteuren, Betalingsherinneringen, Afdrukken herinneringen].

Tabblad - BTW

BTW-nummer

Dit is het BTW-nummer van de debiteur. Dit nummer is belangrijk voor EU-transacties en moet worden opgegeven op de facturen. Het BTW-nummer bestaat uit het omzetbelastingnummer plus de ISO-landcode. Elk bedrijf dat voor de BTW is geregistreerd, heeft een BTW-nummer. Voer het BTW-nummer van de debiteur in dit veld in en controleer of het correct is.

Als de BTW-code verandert, moet u het BTW-nummer handmatig wijzigen.

Controledatum

Voer de datum in waarop het BTW-nummer van de debiteur voor het laatst door de belastingdienst is gecontroleerd. Automatisch verschijnt in dit veld de verwerkingsdatum, maar u kunt deze waarde wijzigen of het veld leeg laten.

BTW-code

U kunt hier de juiste BTW-code voor deze debiteur opgeven. Deze code wordt in de verschillende invoerfuncties als suggestie getoond.

BTW-code wijzigbaar

In sommige gevallen is het noodzakelijk om de BTW-code te veranderen als u boekingen invoert. Verschillende artikelen kunnen verschillende BTW-percentages vereisen. Geef aan of de BTW-code veranderd mag worden bij het invoeren van boekingen. Dit veld wordt automatisch gecontroleerd, maar kan worden gewijzigd.

Tabblad - notities

Aandachtsveld

U kunt dit venster gebruiken in combinatie met de knop notitie. Wanneer u dit veld activeert en een notitie opneemt dan zal deze naar voren komen bij het inboeken. [Grootboek, Boeken, invoeren Boekingen].

Notities

U kunt notities invoeren voor alle debiteuren, crediteuren en grootboekrekeningen. In de meeste invoerfuncties kunt u deze notities ophalen en wijzigen in. Notities betreffende afzonderlijke openstaande posten kunnen onder andere worden ingevoerd in [Debiteuren, Telefoonselectie] en [Crediteuren, Telefoonselectie].

Tabblad - eigenschappen

Eigenschappen

U kunt de eigenschappen definiëren voor de debiteur die u hebt aangemaakt. 'Eigenschappen' kunnen worden aangemaakt in [Tabellen, Onderhoud, Eigenschappen, *].

Andere velden kunnen aanwezig zijn op dit tabblad, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt bij 'Type' in [Tabellen, Onderhoud, Eigenschappen, *].

Finance Manual C/S > Inhoud > Debiteuren- en crediteurensubadministraties aanmaken > [Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren]